ANALISTA DE TESORERÍA | SAN ISIDRO

Nos encontramos en búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo en Perú.

Ubicación: San Isidro, cerca a la estación Canaval y Moreyra Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Planilla completa desde el primer día Sueldo atractivo y superior al mercado

· ¿Cuál será tu principal reto?

Gestionar y controlar las operaciones de Tesorería, asegurando la correcta programación y seguimiento de pagos, actualización del flujo de caja, control de movimientos bancarios y entrega oportuna de información para la gestión financiera y cierre mensual.

· Principales funciones

Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja.

Programar, preparar y realizar seguimiento a pagos.

Gestionar operaciones mediante plataformas bancarias empresariales.

Controlar pagos programados, ejecutados y pendientes.

Identificar y sustentar movimientos bancarios para su registro contable.

Gestionar estados de cuenta, constancias y documentación bancaria.





Controlar préstamos, amortizaciones, intereses, comisiones, cartas fianza y líneas de crédito.

Realizar seguimiento e identificación de cobranzas y abonos.

Preparar reportes de posición bancaria para el cierre mensual. ¿Qué buscamos?

Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.

Experiencia de 2 a 3 años en posiciones de Tesorería, de preferencia manejando múltiples cuentas bancarias y alto volumen de operaciones.

Excel intermedio/avanzado.

Manejo de plataformas bancarias empresariales.

Conocimientos de flujo de caja, gestión de tesorería y productos financieros.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

2 años de experiencia

Palabras fundamental: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, rh, recursos, humanos, human, resources, rrhh

📌 Analista de tesoreria / Consultora RR.HH - San isidro (Lima)
🏢 Grupo Progestion
📍 Lima