OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar de manera optimizado, ordenada y oportuna los flujos financieros y operativos de tesorería de la empresa, asegurando el correcto control de ingresos y egresos, cumplimiento de obligaciones financieras, conciliaciones bancarias y coordinación permanente con las áreas de contabilidad, cobranzas y administración, garantizando la trazabilidad y sustento de las operaciones económicas de la empresa.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Gestión de pagos y obligaciones financieras

- Gestionar y ejecutar los pagos de obligaciones financieras de la empresa, incluyendo:
- Proveedores
- Locadores de servicios
- Planilla
- Alquileres
- Servicios
- Tributos
- Otros conceptos operativos y administrativos
- Verificar previamente que todo pago cuente con:
- Sustento documentario
- Aprobación correspondiente
- Validación presupuestal
- Condiciones pactadas con el proveedor
- Programar pagos según cronograma financiero y flujo de caja aprobado.

2. Control y administración bancaria

- Realizar el control detallado de todas las cuentas bancarias de la empresa.
- Registrar y mantener actualizado:
- Ingresos bancarios
- Salidas de efectivo
- Transferencias
- Depósitos
- Movimientos interbancarios
- Elaborar y mantener permanentemente actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas bajo gestión.
- Detectar y reportar diferencias, operaciones no identificadas o movimientos inusuales.

3. Gestión de ingresos y cobranza bancaria

- Descargar diariamente los abonos bancarios realizados en cuentas de la empresa.
- Informar oportunamente al área de cobranzas respecto de los ingresos identificados para validar el origen de los fondos.
- Coordinar con el área contable la emisión de:




- Boletas de venta
- Facturas
- Documentos tributarios correspondientes
- Mantener control y seguimiento de depósitos pendientes de identificar.

4. Gestión tributaria y pagos especiales

- Contar con conocimiento y manejo operativo de:
- Pago de detracciones
- Pagos en garantía
- Pagos diferidos
- Pagos a crédito
- Condiciones de pago negociadas con proveedores
- Verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias vinculadas a pagos efectuados.
- Asegurar que los pagos a locadores:
- Cuenten con la retención legal del Impuesto a la Renta de cuarta categoría, cuando corresponda.
- O cuenten con certificado vigente de suspensión de retenciones.
- Verificar que los pagos relacionados con mutuos o préstamos de terceros:
- Cuenten con factura o sustento correspondiente.
- Sean comunicados oportunamente al área contable para la aplicación de la retención de segunda categoría cuando corresponda.

5. Coordinación contable y validación SIRE- PLAME

- Realizar la consolidación mensual de pagos conciliados bancariamente.
- Cruce y validación de información entre:
- Bancos conciliados
- Registro de compras
- SIRE Compras
- Identificar posibles comprobantes de pago no reportados en el SIRE.
- Coordinar con el área contable la regularización de inconsistencias detectadas.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO





- Custodia y control del flujo financiero de la empresa.
- Exactitud en los registros bancarios y conciliaciones.
- Cumplimiento oportuno de pagos.
- Correcta aplicación de retenciones tributarias.
- Control documentario de operaciones financieras.
- Confidencialidad de información bancaria y financiera.
- Coordinación eficiente entre tesorería, contabilidad y cobranzas.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Técnicos

- Tesorería y flujo de caja
- Conciliaciones bancarias
- Gestión financiera
- Tributación básica empresarial
- Retenciones de cuarta y segunda categoría
- Sistema de detracciones
- SIRE Compras
- Manejo de plataformas bancarias empresariales
- Microsoft Excel intermedio o avanzado

Deseables

- Conocimiento del sector inmobiliario
- Conocimiento de proyectos Techo Propio y Fondo Mi Vivienda
- Manejo de ERP contables y financieros

COMPETENCIAS

- Alto nivel de organización
- Orden y control documental
- Capacidad analítica
- Responsabilidad y confidencialidad
- Atención al detalle
- Proactividad
- Capacidad de coordinación interáreas
- Manejo de presión y cumplimiento de plazos
- Honestidad e integridad

EXPERIENCIA REQUERIDA Experiencia mínima de 2 a 3 años en áreas de:

- Tesorería
- Finanzas
- Administración financiera
- Deseable experiencia en:
- Empresas inmobiliarias
- Constructoras
- Empresas vinculadas al sector financiero o proyectos inmobiliarios

FORMACIÓN ACADÉMICA

Técnica o universitaria en

- Contabilidad
- Administración
- Finanzas
- Economía
- Carreras afines

Sueldo: S/.2,400.00 - S/.2,500.00 al mes Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero (Santiago de Surco)
🏢 MURANO INVESTMENT
📍 Santiago de Surco