GRUPO SEGUROC es una empresa especializada en servicios de seguridad y vigilancia privada, ubicada en el distrito de Pueblo Libre - Lima, con operaciones a nivel nacional. Nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería para formar parte de nuestro equipo.
PRINCIPALES FUNCIONES:
1. Preparación de pagos
- Realizar la programacion de pagos en base a los criterios de prioridad y necesidades de las areas usuarias.
- Recibir y validar expedientes de pago conforme a checklist, aprobaciones y programación.
- Realizar el egreso contable de las planillas gratificaciones, CTS, liquidaciones, vacaciones, descuentos y demás conceptos autorizados y subirlas a las plataformas bancarias.
- Realizar el egreso contable de SCTR, Vida Ley, seguros vehiculares, SOAT, salud, FOLA, tributos, proveedores, alquileres y entregas a rendir y subirlas a las plataformas bancarias
- Realizar el seguimiento para las firmas de los pagos en las plataformas bancarias y realizar el envio respective.
2 Registro y constancias
- Registrar egresos y operaciones autorizadas en ERP según procedimiento.
- Descargar, archivar y distribuir constancias de pago solo a destinatarios autorizados.
- Mantener reporte diario de pagos y cuentas por pagar con estado y observaciones.
3 Bancos y conciliación
- Realizar la posición bancaria diaria y revisión de movimientos.
- Validar que los egresos de los movimientos bancarios esten contabilizados .
- Verificar referencias bancarias y alertar movimientos no reconocidos.
4 Obligaciones recurrentes
- Controlar calendario operativo de pagos recurrentes asignados y alertar vencimietos de todas las obligaciones por pagar de la empresa
- Gestionar sustentos de alquileres y otros pagos con Legal/áreas usuarias antes de programación.
- Atender requerimientos documentales de fiscalización requeridas por el area Legal
5 Cumplimiento y seguridad
- Cumplir segregación de funciones y matriz de firmas; no fraccionar ni altera
📌 Analista de tesorería (Pueblo Libre)
🏢 Seguroc
📍 Pueblo Libre
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