FUNCIONES:
Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual.
Preparar proyecciones de liquidez y escenarios financieros, anticipando déficits o excedentes de caja.
Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, obligaciones financieras, tributos, planillas y otros compromisos, de acuerdo con autorizaciones y políticas internas.
Registrar y controlar ingresos, egresos, transferencias y saldos bancarios; efectuar conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes.
Gestionar operaciones bancarias, cartas fianza, financiamientos, préstamos, leasing y líneas de crédito, incluyendo cronogramas, intereses y vencimientos.
Preparar reportes de posición de caja, endeudamiento, gastos financieros y cumplimiento de proyecciones para la jefatura y gerencia.
Analizar desviaciones entre el flujo real y el proyectado, identificar causas y proponer acciones correctivas.
Coordinar con Cobranzas la proyección de ingresos y con Compras/Administración la programación de egresos.
Mantener actualizada la documentación y los sustentos de tesorería,



asegurando trazabilidad y atención de auditorías.
Proponer mejoras y automatizaciones en los controles, reportes y procesos de tesorería.
· REQUISITOS:
Carrera: Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia en años: Mínimo 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o posiciones similares; deseable experiencia específica como Analista de Tesorería.
Deseable experiencia en empresas industriales, manufactureras, importadoras, comercializadoras o con operaciones de alto volumen.
Conocimientos deseables:
- Manejo de ERP financiero/contable (deseable SPRING u otro similar).
- Power BI a nivel básico o intermedio.
- Conocimientos de productos bancarios, financiamiento de importaciones y normativa tributaria relacionada.
· Excluyentes:
- Excel avanzado aplicado a modelos y proyecciones financieras (tablas dinám

📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 Human Resources Development
📍 Lima