FUNCIONES: Elaborar, actualizar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual. Preparar proyecciones de liquidez y escenarios financieros, anticipando déficits o excedentes de caja. Ejecutar y controlar la programación de pagos a proveedores, obligaciones financieras, tributos, planillas y otros compromisos, de acuerdo con autorizaciones y políticas internas.

Registrar y controlar ingresos, egresos, transferencias y saldos bancarios; efectuar conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes. Gestionar operaciones bancarias, cartas fianza, financiamientos, préstamos, leasing y líneas de crédito, incluyendo cronogramas, intereses y vencimientos. Preparar reportes de posición de caja, endeudamiento, gastos financieros y cumplimiento de proyecciones para la jefatura y gerencia.

Analizar desviaciones entre el flujo real y el proyectado, identificar causas y proponer acciones correctivas. Coordinar con Cobranzas la proyección de ingresos y con Compras/Administración la programación de egresos. Mantener actualizada la documentación y los sustentos de tesorería, asegurando trazabilidad y atención de auditorías.

Proponer mejoras y automatizaciones en los controles, reportes y procesos de tesorería.

· REQUISITOS:

Carrera: Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia en años: Mínimo 3 años de experiencia en tesorería,



finanzas o posiciones similares; deseable experiencia específica como Analista de Tesorería.

Deseable experiencia en empresas industriales, manufactureras, importadoras, comercializadoras o con operaciones de alto volumen.

Conocimientos deseables

- Manejo de ERP financiero/contable (deseable SPRING u otro similar).
- Power BI a nivel básico o intermedio.
- Conocimientos de productos bancarios, financiamiento de importaciones y normativa tributaria relacionada.

· Excluyentes:

- Excel avanzado aplicado a modelos y proyecciones financieras (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas, bases de datos y análisis de escenarios).
- Experiencia comprobada en elaboración y control de flujo de caja anual, mensual y semanal.
- Dominio de conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de obligaciones financieras

· BENEFICIOS:

Contrato sujeto a modalidad, con periodo de prueba de 3 meses, renovable de acuerdo con desempeño y necesidad empresarial.

Modalidad: 100% presencial

Ingreso a planilla desde el primer día bajo Régimen General: gratificaciones, CTS, vacaciones, EsSalud y utilidades de acuerdo con ley y resultados de la empresa. Otros beneficios según política interna

Lunes a vieres, horario administrativo.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

3 años de experiencia

Palabras principal: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco

📌 Analista de tesorería - Flujo de caja y conciliaciones bancarias (Lima)
🏢 Human Resources Development
📍 Lima