En Negociar SAC, empresa del rubro materias químico, médico y laboratorio, con mas de 39 años en el mercado, nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERÍA.

FUNCIONES
Administrar, controlar y supervisar las actividades de las cajas chicas, entregas a rendir y fondos de la empresa.
Elaborar y supervisar el cumplimiento de los indicadores de liquidez, gestión de flujo de caja ejecutado y proyectado semanal, mensual y anual.
Consolidar y elaborar el reporte de los pagos efectuados en el periodo (diario, semanal y mensual) y realizar el comparativo respectivo.
Negociar tasas de interés y tipos de cambio con las entidades financieras.
Analizar e identificar los saldos de dinero no comprometidos mensualmente, a fin de que se realicen operaciones overnight, fondos mutuos y/o analizar nuevas alternativas de inversión.
Realizar el seguimiento de los vencimientos de pagos por todo concepto
Gestionar y registrar cheques; transferencias en los medios digitales de las entidades bancarias previsto para pago,



coordinando las firmas con las personas autorizadas y realizar las respectivas conciliaciones bancarias.
Gestionar la emisión de pagarés, cartas de créditos, cartas fianza y otros tipos de instrumentos financieros, según las necesidades de financiamiento.
Coordinar con el área de comercio exterior la documentación y programación de pagos de las importaciones.

Requisitos:
Bachiller en Economía, Administración o Contabilidad (de preferencia titulado)
.Dos años como asistente de tesorería
Excel avanzado
Conocimientos básicos en detracción
Manejo de plataformas de entidades financieras
Manejo de ERP/GesNet

INCENTIVOS
Ingreso a planilla
Protegido vida ley
Buen clima laboral

Dirección: Calle los Canarios 130 - La Molina

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am - 06:36 pm

De preferencia que viva en zonas aledañas.

Tipo de puesto: Jornada completa, Permanente

Salario: A partir de S/.2,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
¿En qué dis

📌 Analista De Tesorería La Molina
🏢 NEGOCIAR
📍 La Molina