Empresa significativo y solida en el rubro de servicios con presencia nivel nacional está en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería, para integrarse a su equipo y brindar soporte en la gestión financiera, bancaria y administrativa de la organización

Requisitos:
Educación mínima Técnico, Egresado o Bachiller de Contabilidad, Administración, o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 años en tesorería y caja en el rubro de servicios.
Experiencia comprobada, trabajo en equipo de manejo de personal en Lima Metropolitana y Provincias.

Funciones:
Gestionar oportunamente los pagos a proveedores operativos y administrativos aprobados, que involucra principalmente el proceso en las plataformas bancarias, registro en el ERP y archivo de constancias
Actualizar el flujo de caja de Tesorería con la información ejecutada y proyectada de ingresos y egresos, garantizando que se cumplan con todas las obligaciones corrientes.
Controlar saldos bancarios y preparar reportes de disponibilidad de efectivo.
Programar y realizar seguimiento a pagos de proveedores y otras obligaciones.




Verificar depósitos, transferencias y pagos realizados por clientes.
Realizar seguimiento de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Controlar vencimientos de obligaciones financieras, préstamos y cuotas.
Identificar diferencias, cargos bancarios, comisiones e inconsistencias.
Control del pago a proveedores, Detracciones y Retenciones.
Manejo de plataformas bancarias (Telecrédito, Net Cash y Telebanking).
Apoyar en proyecciones de liquidez y elaboración de reportes financieros para Gerencia.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y periódicas.
Otras funciones asignadas por su Jefatura

Competencias:
Compromiso Organizacional
Trabajo en equipo

Ofrecemos:
Remuneración acorde al mercado.
Incentivos laborales de acuerdo con ley

Requerimientos:
Estudio técnico como minimo
Conocimiento en manejo de Software Starsoft
1 año de experiencia

.

-Requerimientos- Edu

📌 Asistente Tesoreria Arequipa
🏢 Sermansa
📍 Arequipa