Gestión de pagos:
Controlar y registrar los pagos a proveedores, empleados y otros acreedores.
Verificar que los pagos se realicen según lo previsto y gestionar cualquier discrepancia.
Conciliación bancaria:
Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la empresa, comparando los registros contables con los extractos bancarios.
Identificar y resolver cualquier diferencia que surja entre los registros contables y las transacciones bancarias.
Control de flujo de caja:
Monitorear el flujo de efectivo de la empresa, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir las operaciones diarias.
Elaborar informes de flujo de caja para ayudar a la toma de decisiones de tesorería.
Elaboración de informes financieros:
Preparar y actualizar informes financieros relacionados con la tesorería, como el saldo de las cuentas bancarias, los pagos realizados y los cobros pendientes.
Presentar informes periódicos sobre el estado financiero de la empresa al departamento de contabilidad o la gerencia.
Control de las cuentas por cobrar y por pagar:




Llevar un registro de las cuentas por cobrar (deudas de los clientes) y por pagar (deudas con proveedores y otras entidades).
Asegurarse de que se mantenga un balance adecuado entre los ingresos y los pagos, evitando retrasos en los cobros o pagos.
Gestión de transferencias y pagos electrónicos:
Supervisar las transferencias bancarias y pagos electrónicos, garantizando que se realicen de forma optimizado y oportuna.
Ayudar a configurar pagos automáticos para facturas recurrentes y realizar el seguimiento de los pagos programados.
Seguimiento de las políticas de tesorería:
Asegurarse de que todas las actividades relacionadas con el manejo del dinero cumplan con las políticas internas de tesorería de la empresa.
Asistir en la implementación de estrategias de optimización de tesorería.
Soporte en la gestión de inversiones:
En algunas empresas, la asistente de tesorería también puede colaborar

📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 G Force Electronic
📍 Lima