TESORERA

Requerimientos
Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines.
Años de experiência: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar.
Idioma: Español.
Mujer.
Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft

FUNCIONES:
Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.
Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios
Elaborar, controlar y analizar el Flujo de Caja de la empresa diario y semanal.
Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir.
Actualización de saldos de caja y bancos diarios.
Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.
Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.
Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.
Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.




Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía.
Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.
Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento.
Registrar asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.
Registrar asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.
Realizar los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagarés, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa.
Otras actividades delegadas por el jefe.

Cuadra 19 Av. Colonial, Lima.

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.1,400.00 al mes

Consideraciones ante el COVID-19:
Se cumplen con todos los protocolos de sanidad, la distancia social y uso de mascarillas. Se exige las dosis completas

📌 Tesorera Lima
🏢 Resortes Lansa
📍 Lima