Por encargo de nuestro cliente con experiencia en el sector financiero, nos encontramos en la b squeda de un Asistente de Operaciones con el siguiente perfil: Qu hace un Asistente de Operaciones?
Brindar soporte integral a las operaciones de los Fondos Mutuos, asegurando la correcta ejecuci n, registro y control de los procesos operativos, en cumplimiento con las pol ticas internas y la normativa vigente (SBS / SMV).
Las principales responsabilidades son: Registrar, validar y conciliar las operaciones diarias de suscripci n, rescate y transferencia de cuotas.Asegurar la consistencia de la informaci n entre los sistemas operativos, bancarios y contables.
Participar en el proceso de valorizaci n diaria de los fondos mutuos.
Revisar precios de mercado, tasas, posiciones y movimientos de cartera.




Validar el c lculo del valor cuota y los reportes de valorizaci n.
Realizar el cierre diario operativo, revisando las validaciones y limites normativos de los activos y pasivos.
Realizar conciliaciones diarias de cuentas bancarias, portafolios y posiciones de inversi n.
Administrar los archivos y respaldos documentarios de las operaciones.
Apoyar en la elaboraci n de reportes regulatorios (SBS, SMV) y documentaci n para auditor as.
Cumplir con los controles internos y los procedimientos establecidos por el rea de Cumplimiento.
Colaborar en proyectos de mejora de procesos y automatizaci n operativa.

📌 Asistente De Operaciones - Fondos Mutuos (Lima)
🏢 Grupo Coril
📍 Lima