Encargado de Tesorería
Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa.
Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja. (flujo de pagos)
Programar y ejecutar pagos a proveedores, trabajadores, subcontratistas y terceros.
Coordinar con Administración, Contabilidad, Logística y Operaciones la programación de pagos.
Controlar los ingresos provenientes de clientes y otros conceptos.
Realizar seguimiento a las cobranzas y depósitos recibidos.
Elaborar la programación semanal y mensual de pagos.
Verificar que cada pago cuente con la documentación y autorización correspondiente.
Controlar transferencias bancarias, depósitos, cheques y otros medios de pago.
Realizar conciliaciones bancarias y detectar diferencias o movimientos pendientes.
Controlar las cajas chicas y fondos asignados.
Administrar anticipos, entregas a rendir y reembolsos.
Mantener actualizado el registro de obligaciones pendientes de pago.
Preparar reportes de posición de caja y disponibilidad financiera.




Coordinar con Contabilidad la correcta imputación y registro de las operaciones financieras.
Controlar los pagos correspondientes a planillas y obligaciones laborales.
Coordinar el pago de proveedores y subcontratistas según las condiciones contractuales.
Llevar control de vencimientos de obligaciones financieras.
Controlar y custodiar los valorados (cheques, letras, etc).
Proponer medidas para optimizar el uso de los recursos financieros.
Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera de la empresa.
Preparar información para la Gerencia sobre flujo de caja, obligaciones y disponibilidad de fondos.
Participar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo.
Controlar las transferencias entre cuentas y verificar su correcta aplicación.

Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,200.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Tesorería Miraflores
🏢 IVIAL
📍 Miraflores