Ejecutar y mantener el control operativo diario de Tesorería mediante el registro, identificación, conciliación, documentación y seguimiento de los movimientos económicos de la operación, asegurando que cada movimiento pueda relacionarse con su origen, concepto, empresa correspondiente y evidencia documental.
Registrar, conciliar, solicitar documentos, hacer seguimiento, organizar información, identificar diferencias, preparar reportes, contactar internamente para aclaraciones y escalar incidencias.
PRINCIPALES FUNCIONES
Principales funciones

Registrar ingresos y egresos.

Realizar conciliaciones.

Identificar transferencias y depósitos.

Controlar operaciones realizadas mediante POS y medios de pago digitales.

Dar seguimiento a abonos de pasarelas de pago.

Identificar y documentar diferencias.

Controlar anticipos y pagos parciales.

Organizar comprobantes y sustentos.

Hacer seguimiento a documentación faltante.

Preparar información de Tesorería para revisión.

Apoyar la preparación documental de pagos autorizados.

Mantener archivos físicos y digitales.

Coordinar información requerida por Contabilidad.

Realizar seguimiento a pendientes.





Preparar cierres diarios.

Reportar oportunamente incidencias y diferencias.
Formación técnico, estudiante de últimos ciclos o egresadoa de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras relacionadas.

Experiencia preferentemente entre 1 y 2 años en Tesorería, conciliaciones, caja, cuentas por pagar cobrar, registro financiero o soporte contable.

Conocimientos Excel, conciliaciones, registro de movimientos, comprobantes y gestión documental.

Deseable experiencia con POS, pasarelas de pago, ERP, CRM, facturación y operaciones bancarias.

Competencias

Buscamos especialmente

exactitud atención al detalle orden integridad confidencialidad seguimiento disciplina capacidad analítica orientación al cierre.

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