TESORERA

Requerimientos
- Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines.
- Años de experiência: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar.
- Idioma: Español.
- Mujer.
- Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft

FUNCIONES:
- Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.
- Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios
- Elaborar, controlar y analizar el Flujo de Caja de la empresa diario y semanal.
- Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir.
- Actualización de saldos de caja y bancos diarios.
- Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.
- Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.
- Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.
- Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.




- Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía.
- Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.
- Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento.
- Registrar asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.
- Registrar asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.
- Realizar los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagarés, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa.
- Otras actividades delegadas por el jefe.

Cuadra 19 Av. Colonial, Lima.

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.1,400.00 al mes

Consideraciones ante el COVID-19:
Se cumplen con todos los protocolos de sanidad, la distancia social y uso de mascarillas. Se exige las dosis completas

📌 Tesorera (Lima)
🏢 Resortes Lansa
📍 Lima