Gestión de pagos:
- Controlar y registrar los pagos a proveedores, empleados y otros acreedores.
- Verificar que los pagos se realicen según lo previsto y gestionar cualquier discrepancia.
- Conciliación bancaria:
- Realizar la conciliación de las cuentas bancarias de la empresa, comparando los registros contables con los extractos bancarios.
- Identificar y resolver cualquier diferencia que surja entre los registros contables y las transacciones bancarias.
- Control de flujo de caja:
- Monitorear el flujo de efectivo de la empresa, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir las operaciones diarias.
- Elaborar informes de flujo de caja para ayudar a la toma de decisiones de tesorería.
- Elaboración de informes financieros:
- Preparar y actualizar informes financieros relacionados con la tesorería, como el saldo de las cuentas bancarias, los pagos realizados y los cobros pendientes.
- Presentar informes periódicos sobre el estado financiero de la empresa al departamento de contabilidad o la gerencia.
- Control de las cuentas por cobrar y por pagar:




- Llevar un registro de las cuentas por cobrar (deudas de los clientes) y por pagar (deudas con proveedores y otras entidades).
- Asegurarse de que se mantenga un balance adecuado entre los ingresos y los pagos, evitando retrasos en los cobros o pagos.
- Gestión de transferencias y pagos electrónicos:
- Supervisar las transferencias bancarias y pagos electrónicos, garantizando que se realicen de forma optimizado y oportuna.
- Ayudar a configurar pagos automáticos para facturas recurrentes y realizar el seguimiento de los pagos programados.
- Seguimiento de las políticas de tesorería:
- Asegurarse de que todas las actividades relacionadas con el manejo del dinero cumplan con las políticas internas de tesorería de la empresa.
- Asistir en la implementación de estrategias de optimización de tesorería.
- Soporte en la gestión de inversiones:
- En algunas empresas, la asistente de tesorería también puede colaborar

📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 G Force Electronic
📍 Lima