Funciones del puesto:
a.Efectuar la revisión de documentos por pagar, de acuerdo a los compromisos asumidos por la UPAL.
b. Mantener coordinación con el Departamento de Compras para llevar un adecuado control de las obligaciones por pagar.
c. Realizar pago de detracciones de proveedores,impuestos y otros relacionados con SUNAT.
d.Realizar la emisión de facturas y boletas por servicios de educación.
e.Determinar las disponibilidades bancarias, a través del análisis y control del movimiento de efectivo, cheques, transferencias,entre otros.
f. Gestionar el sistema administrativo de tesorería de la empresa.
g. Realizar conciliación bancaria.
h. Preparar informes periódicos de situación de caja.
i. Efectuar giros de cheques de acuerdo a la priorización y control de pagos.
j. Realizar el registro y control de ingreso y egresos de caja en el sistema contable.
k. Elaborar y analizar proyección de flujos de caja.
l. Coordinar y efectuar transacciones bancarias con Instituciones financieras, por apertura decuentas (ahorros, cuenta corriente, depósitos a plazo), retiros,
transferencias, girobancario en moneda nacional y /o extranjera.
m. Elaborar los informes de actualización de información a entidades bancarias.
n. Elaborar relación de movimientos efectuados en las diferentes cuentas bancarias.
o.Llevar un adecuado control de títulos y valores de la Institución.
p. Custodiar las cartas fianzas de los proveedores y comunicar a las áreas sobre el plazo de vencimiento.
- _Formación Académica: _*
- Bachiller Universitario en Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiência_:
- Dos (02)años de experiência laboral y al menos un (01)año como asistente, realizando funciones similares.
_Habilidades técnicas_
- Conocimientos en elaboración de flujos de caja(deseable).
- Conocimiento de tributación (deseable).
- Manejo de plataformas de entidades financieras(deseable)
_Horario de trabajo_
- Lunes a Viernes ( 9:00 am -6:00 pm
📌 Analista de Tesorería (Lima)
🏢 Upal
📍 Lima