Negociar SAC empresa comercializadora importadora y exportadora de productos químicos, reactivos, equipos de laboratorio, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería.

Requisitos:
Egresado de la carrera universitaria o técnica de Contabilidad, Administración o Economía

Experiência mínima de un año como Asistente de Tesorería realizando las funciones descritas.

Experiência en operatividad de transferencias, pagos al exterior.

Manejo de Excel nível Intermedio
Avanzado.

Deseable manejo de ERP GesNet.

Disponibilidad para participar en el inventario (dos veces al año programado).

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.

Vivir cerca al distrito de La Molina.

Funciones:
Programar mensualmente los pagos (pagos cíclicos, fechas de pagos a proveedores locales y al exterior, obligaciones financieras, pagos de servicios, pagos letras, entre otros), a fin administrar la liquidez y cumplir las obligaciones de la empresa.

Proponer políticas de pago, administrar el flujo de caja operativo,



realizar el flujo de caja proyectado (mensual, semestral y anual) a fin de tener una gestión de pagos ordenada.

Describir cada ítem del reporte de movimientos bancarios definiendo el concepto (reembolsos, pagos a un proveedor, transferencias entre cuentas, depósitos de clientes, pagos al exterior, entre otros), a fin de cuadrar ingresos y egresos, liquidez en las cuentas y estimar el flujo de caja mensual, para contar con capital de trabajo.

Realizar el seguimiento y pagar las letras pendientes de pago (de manera diaria), para que este pueda estar al día en el sistema GesNet, y evitar el protesto de las letras.

Ejecutar los pagos programados y no programados a fin de cumplir con los proveedores, administrar y emitir los cheques de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones financieras de la empresa.

Monitorear y efectuar la reposición de la caja chica en la sede de La Molina y Ate, a fin de dar un reporte quincenalmente al área cont

📌 Asistente De Tesorería La Molina
🏢 NEGOCIAR
📍 La Molina