En Casa Linda , nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión y control de las operaciones financieras de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos, cumplimiento de pagos y seguimiento de los ingresos y obligaciones. ¿Cuáles serán tus principales funciones?
Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias .
Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja , considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.
Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros .
Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias .
Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.
Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas , incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.
Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos,
depósitos y movimientos financieros .
Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes , verificando su correcta aplicación en el sistema.
Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.
Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja .
Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema , tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.
Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas , según los procedimientos establecidos.
Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas .
Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.
Casalinda es una cadena de tiendas (retail) a nivel nacional con más de 12 años de experiencia en la comercializac
📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Lima)
🏢 Casalinda
📍 Lima
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