ASISTENTE DE TESORERÍA ? Sobre el puesto En Casa Linda, nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión y control de las operaciones financieras de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos, cumplimiento de pagos y seguimiento de los ingresos y obligaciones. ? ¿Cuáles serán tus principales funciones? Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias. Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja, considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa. Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros. Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias. Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra. Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas, incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS. Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros. Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes, verificando su correcta aplicación en el sistema. Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso. Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja. Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema, tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso. Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas,



según los procedimientos establecidos. Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas. Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.

Requisitos

? Requisitos:
Técnico(a) o universitario(a) egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines. Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o posiciones similares. Conocimiento y experiencia en manejo de flujo de caja, control de ingresos y egresos. Experiencia en operaciones bancarias, pagos, transferencias y seguimiento de saldos. Conocimiento en cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Conocimiento de letras, cobranzas, depósitos y conciliación/control de ingresos. Conocimientos de SUNAT, IGV y detracciones. Manejo de Excel a nivel intermedio, especialmente para elaboración y seguimiento de reportes. Deseable experiencia en empresas del sector retail, comercial o con operaciones de múltiples puntos de venta. Capacidad para realizar seguimiento, organización y control de diversas operaciones simultáneamente. Alto nivel de responsabilidad, orden, atención al detalle y confidencialidad en el manejo de información financiera. ? Lugar de trabajo: Jr. Huánuco 299 - Cercado de Lima
? Modalidad: Presencial

Beneficios

¿Qué ofrecemos? Ingreso a planilla desde el primer día. Todos los beneficios de ley bajo régimen general. CTS, gratificaciones, vacaciones y demás beneficios laborales. Posibilidad de crecimiento y crecimiento profesional. Pertenecer a una empresa en crecimiento. Pagos Puntuales. Utilidades. Descuentos corporativo

📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Lima)
🏢 Casalinda
📍 Lima