Gestionar y controlar los ingresos y egresos de la empresa.
Elaborar y controlar el flujo de caja.
Realizar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
Coordinar y ejecutar transferencias y operaciones bancarias.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar saldos.
Controlar las cuentas bancarias y movimientos financieros.
Programar los pagos según vencimientos .
Preparar reportes diarios y mensuales de tesorería.
Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos y cobranzas.
Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones financieras.
Otras funciones relacionadas al área de Tesorería.
Sueldo: S/.1,130.00 - S/.2,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Asistente De Tesoreria Magdalena Del Mar
🏢 RG CONSULTING SERVICE
📍 Magdalena del Mar
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.