- Encargado de Tesorería

- Administrar y controlar las cuentas bancarias de la empresa.

- Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja. (flujo de pagos)

- Programar y ejecutar pagos a proveedores, trabajadores, subcontratistas y terceros.

- Coordinar con Administración, Contabilidad, Logística y Operaciones la programación de pagos.

- Controlar los ingresos provenientes de clientes y otros conceptos.

- Realizar seguimiento a las cobranzas y depósitos recibidos.

- Elaborar la programación semanal y mensual de pagos.

- Verificar que cada pago cuente con la documentación y autorización correspondiente.

- Controlar transferencias bancarias, depósitos, cheques y otros medios de pago.

- Realizar conciliaciones bancarias y detectar diferencias o movimientos pendientes.

- Controlar las cajas chicas y fondos asignados.

- Administrar anticipos, entregas a rendir y reembolsos.

- Mantener actualizado el registro de obligaciones pendientes de pago.

- Preparar reportes de posición de caja y disponibilidad financiera.





- Coordinar con Contabilidad la correcta imputación y registro de las operaciones financieras.

- Controlar los pagos correspondientes a planillas y obligaciones laborales.

- Coordinar el pago de proveedores y subcontratistas según las condiciones contractuales.

- Llevar control de vencimientos de obligaciones financieras.

- Controlar y custodiar los valorados (cheques, letras, etc).

- Proponer medidas para optimizar el uso de los recursos financieros.

- Mantener estricta confidencialidad sobre la información financiera de la empresa.

- Preparar información para la Gerencia sobre flujo de caja, obligaciones y disponibilidad de fondos.

- Participar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo.

- Controlar las transferencias entre cuentas y verificar su correcta aplicación.

Sueldo: S/.1,800.00 - S/.2,200.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado de Tesorería (Miraflores)
🏢 IVIAL
📍 Miraflores