ASISTENTE DE TESORERÍA Sobre el puesto

En Casa Linda , nos encontramos en búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que brinde soporte en la gestión y control de las operaciones financieras de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos, cumplimiento de pagos y seguimiento de los ingresos y obligaciones.

¿Cuáles serán tus principales funciones?

- Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias .
- Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja , considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.
- Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros .
- Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias .
- Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.
- Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas , incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.
- Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros .
- Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes , verificando su correcta aplicación en el sistema.
- Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.
- Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja .
- Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema , tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.
- Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas ,



según los procedimientos establecidos.
- Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas .
- Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.

- Requisitos:
- Técnico(a) o universitario(a) egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines .
- Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o posiciones similares .
- Conocimiento y experiencia en manejo de flujo de caja , control de ingresos y egresos.
- Experiencia en operaciones bancarias, pagos, transferencias y seguimiento de saldos .
- Conocimiento en cuentas por pagar y cuentas por cobrar .
- Conocimiento de letras, cobranzas, depósitos y conciliación/control de ingresos .
- Conocimientos de SUNAT, IGV y detracciones .
- Manejo de Excel a nivel intermedio , especialmente para elaboración y seguimiento de reportes.
- Deseable experiencia en empresas del sector retail, comercial o con operaciones de múltiples puntos de venta .
- Capacidad para realizar seguimiento, organización y control de diversas operaciones simultáneamente .
- Alto nivel de responsabilidad, orden, atención al detalle y confidencialidad en el manejo de información financiera.

Lugar de trabajo: Jr. Huánuco 299 - Cercado de Lima Modalidad: Presencial Beneficios ¿Qué ofrecemos?

- Ingreso a planilla desde el primer día .
- Todos los beneficios de ley bajo régimen general.
- CTS, gratificaciones, vacaciones y demás beneficios laborales .
- Oportunidad de crecimiento y crecimiento profesional.
- Pertenecer a una empresa en crecimiento.
- Pagos Puntuales.
- Utilidades.
- Descuentos corporativo

📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Lima)
🏢 Casalinda
📍 Lima