MISI N DEL PUESTO Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliaci n de todas las operaciones de tesorer a, mantener en orden y actualizado los registros f sicos de documentos correspondientes al rea y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del rea.
PRINCIPALES FUNCIONES Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.
Seguimiento a la recepci n y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del rea contable y posterior aplicaci n en SAP.
Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias.
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Actualizaci n de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.
Control y archivo de documentos recibidos del rea contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas, requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).

📌 Asistente De Tesorería Lima (Perú)
🏢 Swiss Capitals Group
📍 Perú