Constructora Galilea es una empresa comprometida con nuestro pa s desde el a o , participando activamente en el sector inmobiliario, desarrollando y construyendo proyectos integrales de vivienda.
En esta ocasi n nos encontramos en b squeda de un Asistente de Tesorer a para la ciudad de Lima.
Objetivo: Gestionar eficientemente las operaciones de tesorer a, asegurando el control del flujo de caja, pagos y conciliaciones, en cumplimiento de los procedimientos y normativas vigentes.
Funciones: Elaborar reportes de movimientos de efectivo de ingresos y egresos bancarios.
Ejecutar y dar seguimiento al pago de detracciones y autodetracciones.
Registrar en SAP las operaciones financieras: cambios de moneda, dep sitos a plazo y transferencias.
Verificar la creaci n de documentos de pago de AFP, planillas y PLAME.
Gestionar pagos semanales y anticipos a proveedores, previa aprobaci n de las reas.
Realizar la preconciliaci n semanal de operaciones bancarias con los administradores de venta.
Apoyar en la elaboraci n del flujo de caja semanal y mensual para el directorio.
Analizar y conciliar estados de cuenta de proveedores, identificando y resolviendo diferencias.

📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 Constructora Galilea
📍 Lima