Negociar SAC empresa comercializadora importadora y exportadora de productos químicos, reactivos, equipos de laboratorio, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería.

Requisitos:
Egresado de la carrera universitaria o técnica de Contabilidad, Administración o Economía

Experiência mínima de un año como Asistente de Tesorería realizando las funciones descritas.

Experiência en operatividad de transferencias, pagos al exterior.

Manejo de Excel nível Intermedio
- Avanzado.

Deseable manejo de ERP GesNet.

Disponibilidad para participar en el inventario (dos veces al año programado).

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:36 p.m.

Vivir cerca al distrito de La Molina.

Funciones:
Programar mensualmente los pagos (pagos cíclicos, fechas de pagos a proveedores locales y al exterior, obligaciones financieras, pagos de servicios, pagos letras, entre otros), a fin administrar la liquidez y cumplir las obligaciones de la empresa.

Proponer políticas de pago, administrar el flujo de caja operativo,



realizar el flujo de caja proyectado (mensual, semestral y anual) a fin de tener una gestión de pagos ordenada.

Describir cada ítem del reporte de movimientos bancarios definiendo el concepto (reembolsos, pagos a un proveedor, transferencias entre cuentas, depósitos de clientes, pagos al exterior, entre otros), a fin de cuadrar ingresos y egresos, liquidez en las cuentas y estimar el flujo de caja mensual, para contar con capital de trabajo.

Realizar el seguimiento y pagar las letras pendientes de pago (de manera diaria), para que este pueda estar al día en el sistema GesNet, y evitar el protesto de las letras.

Ejecutar los pagos programados y no programados a fin de cumplir con los proveedores, administrar y emitir los cheques de la empresa a fin de cumplir con las obligaciones financieras de la empresa.

Monitorear y efectuar la reposición de la caja chica en la sede de La Molina y Ate, a fin de dar un reporte quincenalmente al área cont

📌 Asistente de Tesorería- La Molina
🏢 Negociar
📍 La Molina