Dimexa, Empresa Líder En La Comercialización De Productos Farmacéuticos y Consumo Masivo De Alcance Nacional, Nos Encontramos En La Búsqueda Del Mejor Talento Que Posea El Siguiente Perfil, Para Ocupar La Posición De

ANALISTA DE TESORERIA

Requisitos

Egresado(a) y/o Titulado(a) universitario(a) en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión, Administración Bancaria y/o carreras afines.
Experiencia en puestos similares, mayor o igual a 2 años.
Diplomado en Finanzas y/o Tesorería
Excel a nivel intermedio (indispensable).
Disponibilidad para trabajar presencialmente de Lunes a Sábado en Magdalena.
Tener disponibilidad inmediata (deseable).

Objetivo

Analizar y supervisar se ejecute la conciliación de todos los movimientos bancarios de manera oportuna y en coordinación con cada entidad bancaria, asegurando la liquidez y solvencia de la empresa, y administrando eficientemente los flujos de caja y las inversiones, además de apoyar la labor del tesorero.

Funciones

Realizar la carga de movimientos bancarios al ERP.
Identificar letras pagadas, amortizar pago,



conciliar letras amortizadas y hacer la validación con Control Financiero.
Identificar el factoring, validar el registro de factoring, amortizar pago y conciliar.
Análisis de cuenta de préstamos.
Procesar pagos masivos, terceros, entre cuentas, haberes y otros.
Hacer la conciliación mensual de las tarjetas de crédito.
Preparar informes de tesorería para la toma de decisiones estratégicas.
Preparar y presentar reportes, presupuestos, registros financieros y análisis de cuentas claves al tesorero.
Coordinar con bancos y otras instituciones financieras para solicitar estados de cuenta, cuando se requiera soporte para la carga de pagos o soporte con fallas en la plataforma bancaria.
Trabajar en colaboración con el área de ventas, operaciones, administración, contabilidad, para asegurar una integración fluida de las finanzas en todas las áreas de negocio.
Actualización de Posición Bancaria diaria.
Control de concili

📌 Analista de tesorería (Magdalena del Mar)
🏢 Dimexa
📍 Magdalena del Mar