Funciones
Revisar la posición de caja diaria e informar a su jefatura inmediata.
Realizar y presentar el flujo de caja consolidado
Llevar el control de las cuentas por cobrar de la obra.
Revisar la programación de los pagos semanales.
Realizar las coordinaciones necesarias con los bancos para optimizar la liquidez de la obra.
Realizar la conciliación bancaria de las cuentas secundarias.
Revisar los sustentos de pago elaborados por los analistas de tesorería.
Llevar el control de las fianzas emitidas.
Registrar de manera oportuna los gastos y comisiones e intereses bancarios en el sap.
Otros que designe su jefatura inmediata.
Conciliaciones bancarias, instrumentos financieros, solicitud de fianzas y gestiones bancarias con sectoristas
Gestionar envío de cartas, documentos de sustento y constancias de pago a proveedores del exterior con los bancos.
Gestionar el pago a proveedores del exterior, según vencimiento,



verificando el reporte de facturas pendientes y la disponibilidad de líneas o fondos bancarios.
Gestionar la compra de moneda extranjera previa negociación del tipo de cambio.
Manejo del net cash, telecredito y telebanking.
Requisitos _
Bachiller y/o titulado en contabilidad o administración.
Manejo de Excel a nível intermedio o avanzado(Indispensable)
Experiência mínima de 02 años en el puesto
Disponibilidad inmediata de laborar en sede Ate
Capacidad de trabajo en equipo, versátil y adaptable

Ofrecemos
Ingreso a planilla Mype
Salario S/2000 de acuerdo a evaluación
Sctr + Protegido vida Ley
Capacitación

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.1,800.00 - S/.2,000.00 al mes

Consideraciones ante el COVID-19:
si

📌 Analista Tesorero Ate
🏢 Sergemi Contratistas
📍 Ate