FUNCIONES DEL PUESTO
Elaborar la programación semanal de pagos.
Generar órdenes de pago en el ERP institucional.
Realizar transferencias bancarias y movimientos de fondos intercompany.
Registrar y ejecutar pagos a proveedores y haberes en plataformas web bancarias
Procesar pagos aprobados en plataformas bancarias (pago destino).
Consolidar información ERP - Bancos de manera semanal.
Realizar consolidación mensual de bancos.
Revisar y validar aplicaciones financieras (saldos, entregas a rendir, anticipos a pre
Realizar conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar.
Monitorear el flujo de caja y apoyar en la proyección financiera.

REQUISITOS DEL PUESTO
Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
Tener experiência mínima de 1 año en puestos como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos, Asistente

Contable o posiciones relacionadas.




Poseer experiência en gestión de pagos a proveedores y haberes mediante plataformas bancarias.
Manejar sistemas ERP para registro, control y consolidación de pagos.
Contar con experiência en elaboración de programaciones semanales de pagos.
Tener experiência en registro y control de transferencias y movimientos de fondos intercompany.
Realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas por pagar.
Contar con conocimientos en revisión de saldos, anticipos a proveedores y entregas a rendir.
Manejar Excel a nível intermedio (tablas vibrantes y fórmulas financieras).
Tener conocimientos en proyecciones financieras y análisis de flujo de caja.
Conocer la normativa contable y tributaria aplicable al área de tesorería.

Tipo de puesto: Jornada completa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente De Tesorería Ica
🏢 Agro Peru
📍 Ica