ASISTENTE DE TESORERIA

Objetivo del Puesto

Brindar soporte administrativo al área de Tesorería mediante el adecuado control, registro y seguimiento de los ingresos, egresos, operaciones bancarias y documentación financiera de la empresa, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, la exactitud de la información y la correcta gestión de los recursos económicos.

Funciones Principales del Puesto
- Registrar y controlar los ingresos y egresos de la empresa de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.
- Registrar en los sistemas de la empresa las operaciones bancarias relacionadas con ingresos, egresos, depósitos y transferencias.
- Verificar la correcta recepción, identificación y registro de los ingresos diarios.
- Realizar el arqueo de caja correspondiente al día anterior y efectuar su cierre dentro del plazo establecido.
- Revisar y verificar que las liquidaciones, rendiciones y demás documentos de sustento cuenten con las autorizaciones correspondientes.
- Detectar, analizar y reportar oportunamente diferencias de caja,



incidencias o irregularidades al jefe inmediato.
- Apoyar en la gestión de cobranzas y en el seguimiento de cuentas por cobrar cuando sea requerido.
- Coordinar con las entidades bancarias la atención de operaciones y consultas relacionadas con las cuentas de la empresa.
- Elaborar reportes diarios, semanales y mensuales de movimientos de caja y bancos.
- Mantener actualizado el flujo de ingresos y egresos para facilitar la toma de decisiones financieras.
- Mantener el orden, control y archivo físico y digital de la documentación generada por el área de Tesorería.
- Mantener la confidencialidad y reserva de la información financiera, bancaria y administrativa de la empresa.
- Cumplir con las políticas, procedimientos internos y normativas aplicables a la gestión de tesorería.
- Cumplir con los controles internos relacionados con caja, bancos y manejo de fondos de la empresa.
- Apoyar en actividades de cierre contable rel

📌 Asistente de Tesorería (La Victoria)
🏢 Transportes Instabus
📍 La Victoria