Misión
- Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en el área de Tesorería, revisando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos y así tener transparente el cumplimiento de responsabilidades de la empresa con los proveedores, personal y demás involucrados.

Funciones
- Realizar en el sistema SAP las compensaciones de proveedores nacionales.
- Realizar en el sistema SAP las compensaciones de pagos masivos por concepto de viáticos.
- Cargar los pagos masivos de viáticos en la cuenta del BCP de la empresa.
- Realizar en el sistema SAP la compensación de la cuenta mayor de bancos - egresos.
- Presentar los saldos diarios, estado de cuentas de todos los bancos, así poder realizar una toma de decisiones estratégicas en todo el negocio.
- Realizar en el sistema SAP los pagos de los proveedores según las indicaciones de la gerencia,



así tener al día nuestras líneas de crédito y seguir siendo una empresa que muestre responsabilidad.
- Realizar el reporte en el SAP para el abono del pago de viáticos a los trabajadores, así garantizar su operatividad y continuar contribuyendo al negocio.
- Verificar y confirmar los abonos de clientes de todas las sucursales, así sustentar los abonos ejecutados por el cliente.
- Preparar y enviar reporte de pagos masivos a proveedores al Área de Tesorería.
- Preparar y cargar los pagos masivos de caja chica al BCP de Lima y sucursales a nivel nacional.
- Emitir los comprobantes de retención por el SAP y enviarlo por correo al proveedor.
- Reportes de obligaciones financieras, cuentas por pagar y recaudación.
- Realizar en el sistema SAP la contabilización de Asientos por cheques en SAP por solicitud de la Asistente de Gerencia y posterior archivar.
- Realizar los pagos de detracciones masivo proveedores.
- Registrar los préstamos bancarios y entre empresa.
- Registrar y hacer

📌 Asistente De Tesoreria (Lima)
🏢 Ipesa
📍 Lima