Planificar y gestionar el flujo de caja diario, semanal y mensual: Organizando y registrando los ingresos y gastos proyectados direccionando orden de prioridad o urgencia.
Abastecer oportunamente las cuentas bancarias de la empresa de acuerdo con las necesidades operativas y financieras.
Ejecutar pagos a proveedores al contado mediante el sistema Odoo y a través de las plataformas bancarias correspondientes (transferencias, pagos de servicios, entre otros).
Planificar y ejecutar pagos a proveedores a crédito: según el procedimiento de registro en las herramientas a utilizar (Excel) para seguir un orden y cumplir con los plazos de pago en las fechas programadas.
Emitir cheques y letras de cambio, completando la documentación correspondiente para su firma por los representantes legales y posterior entrega o envío.
Registro de listado de facturas emitidas para ser descontadas.
Registrar y controlar el listado de facturas emitidas para descuento, así como ejecutar el descuento de facturas o letras en las plataformas de las entidades bancarias,



según las necesidades del flujo de caja.
Gestionar la caja chic*a de la empresa de forma productivo: Según las necesidades o urgencias del equipo, considerando el llenado y envío de los formatos semanales y mensuales.
Coordinar los comités financieros, dando seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos.
Elaborar y/o actualizar la documentación requerida para la apertura o renovación de líneas de crédito con proveedores, garantizando la entrega oportuna y correcta de la información solicitada.
Atender y ejecutar solicitudes financieras emitidas por gerencia.
Mantener comunicación constante y efectiva con proveedores y ejecutivos de bancos, fortaleciendo las relaciones comerciales y facilitando la gestión de operaciones financieras.
Aplicar tipo de cambio conforme a las necesidades del flujo de caja y obligaciones.
Confirmar y controlar las facturas descontadas de nuestros proveedores.
Elaborar y pres

📌 Asistente De Tesorería Y Finanzas Lima
🏢 SKINLAND
📍 Lima