F & E TRANSCOM S.A.

ASISTENTE DE PAGOS Y TESORERÍA

UBICACIÓN: Chiclayo

SOBRE LA EMPRESA

F&E; Transcom S.A. es una empresa especializada en transporte terrestre de carga pesada a nível nacional, con operaciones continuas que demandan un control financiero riguroso, cumplimiento oportuno de pagos y una gestión productivo del flujo de caja.

Nuestro enfoque operativo exige precisión, orden y disciplina financiera para garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de obligaciones económicas.

OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecutar y controlar los procesos de pagos y tesorería de la empresa, asegurando el cumplimiento oportuno, correcto y documentado de todas las obligaciones financieras, contribuyendo a la estabilidad del flujo de caja y al soporte de las operaciones logísticas.

Este puesto no es solo administrativo:
Es principal para evitar retrasos operativos por falta de pagos
Impacta directamente en proveedores, conductores y operación
Requiere cero margen de error en transferencias y control financiero

FUNCIONES PRINCIPALES
Programación de Pagos




Elaborar y controlar el cronograma de pagos (proveedores, planilla, servicios, obligaciones financieras)
Priorizar pagos según flujo de caja y necesidades operativas
Ejecución de Pagos
Realizar transferencias bancarias y emisión de pagos autorizados
Validar montos, cuentas y destinatarios antes de ejecutar
Control de Caja y Bancos
Registrar ingresos y egresos diariamente
Mantener actualizado el control de movimientos financieros
Verificación Documentaria
Validar sustento completo:
Facturas
Órdenes de servicio
Contratos
Autorizaciones
Liquidaciones Operativas
Procesar viáticos, gastos de viaje y rendiciones de conductores
Asegurar consistencia entre gasto y sustento
Caja Chica
Controlar y sustentar gastos menores
Mantener orden documental
Conciliaciones y Reportes
Apoyar conciliaciones bancarias
Elaborar reportes de pagos y estado financiero
Coordinaci

📌 Asistente De Pagos Y Tesorería Chiclayo (Perú)
🏢 Grupo Alcarraz
📍 Perú