MISION:
Supervisar y ejecutar actividades de gestión de tesorería. Integrar las diferentes operaciones administrativas y financieras en cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Planificación de la disponibilidad de fondos y del cumplimiento de pago de obligaciones.
FUNCIONES PRINCIPALES:
Responsable de la gestión de tesorería, manteniendo estándares de control interno.
Confirmar, identificar y calendarizar la recepción de fondos de donantes a la Gerencia de Administración y Finanzas, el área de Contabilidad y de Planificación y Presupuesto.
Liquidación y conciliación de las cuentas por cobrar a los donantes.
Negociación con las entidades financieras para obtener mejora en los servicios bancarios recibidos y márgenes en operaciones de cambio de moneda.
Elaboración de reportes actualizados de posición de tesorería.
Preparar y proponer el flujo financiero a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Supervisar la conciliación bancaria de las cuentas asignadas a los proyectos.




Autorizar las notas de abono por depósitos y devoluciones realizados en las cuentas bancarias.
Consolidar y proponer el requerimiento de fondos mensuales detallado por donante.
Supervisar las labores del equipo a su cargo: Analista y Asistente.
Otras actividades requeridas por la Gerencia de Administración y Finanzas.
Perfil Requerido:
Estudios
Cualificado en Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
Experiência:
4 años de experiência en puestos de funciones de jefatura o supervisión de gestión de tesorería.
Experiência en organismos internacionales u ONGs (altamente deseable).
Conocimientos generales y específicos:
Experiência previa en gestión de tesorería con sistema electrónico de pagos.
Experiência en negociación con entidades financieras sobre servicios recibidos.
Sólidos conocimientos en temas financieros y de tesorería.
Conocimiento de sistemas contables.
Conocimientos intermedios-avanzados de Excel (obligatorio)
Inglés intermedio (alt

📌 Oficial De Tesorería Lima
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📍 Lima