_Funciones _
- _Revisar la posición de caja diaria e informar a su jefatura inmediata._
- _Realizar y presentar el flujo de caja consolidado_
- _Llevar el control de las cuentas por cobrar de la obra._
- _Revisar la programación de los pagos semanales._
- _Realizar las coordinaciones necesarias con los bancos para optimizar la liquidez de la obra._
- _Realizar la conciliación bancaria de las cuentas secundarias._
- _Revisar los sustentos de pago elaborados por los analistas de tesorería._
- _Llevar el control de las fianzas emitidas._
- _Registrar de manera oportuna los gastos y comisiones e intereses bancarios en el sap._
- _Otros que designe su jefatura inmediata._
- _Conciliaciones bancarias, instrumentos financieros, solicitud de fianzas y gestiones bancarias con sectoristas_
- _Gestionar envío de cartas, documentos de sustento y constancias de pago a proveedores del exterior con los bancos._
- _Gestionar el pago a proveedores del exterior, según vencimiento,



verificando el reporte de facturas pendientes y la disponibilidad de líneas o fondos bancarios._
- _Gestionar la compra de moneda extranjera previa negociación del tipo de cambio._
- _Manejo del net cash, telecredito y telebanking._
- Requisitos _
- _Bachiller y/o titulado en contabilidad o administración._
- _Manejo de Excel a nível intermedio o avanzado(Indispensable)_
- _Experiência mínima de 02 años en el puesto_
- _Disponibilidad inmediata de laborar en sede Ate_
- _Capacidad de trabajo en equipo, versátil y adaptable_

Ofrecemos
- _Ingreso a planilla Mype_
- _Salario S/2000 de acuerdo a evaluación_
- _Sctr + Seguro vida Ley_
- _Capacitación _

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: S/.1,800.00 - S/.2,000.00 al mes

Consideraciones ante el COVID-19:
si

📌 Analista Tesorero (Ate)
🏢 SERGEMI CONTRATISTAS
📍 Ate