FUNCIONES DEL PUESTO

1. Elaborar la programación semanal de pagos.

2. Generar órdenes de pago en el ERP institucional.

3. Realizar transferencias bancarias y movimientos de fondos intercompany.

4. Registrar y ejecutar pagos a proveedores y haberes en plataformas web bancarias

6. Procesar pagos aprobados en plataformas bancarias (pago destino).

7. Consolidar información ERP - Bancos de manera semanal.

9. Realizar consolidación mensual de bancos.

10. Revisar y validar aplicaciones financieras (saldos, entregas a rendir, anticipos a pre

11. Realizar conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar.

12. Monitorear el flujo de caja y apoyar en la proyección financiera.

REQUISITOS DEL PUESTO

1. Contar con formación técnica o universitaria completa en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.

2. Tener experiência mínima de 1 año en puestos como Asistente de Tesorería, Analista de Pagos, Asistente

Contable o posiciones relacionadas.

3.



Poseer experiência en gestión de pagos a proveedores y haberes mediante plataformas bancarias.

4. Manejar sistemas ERP para registro, control y consolidación de pagos.

5. Contar con experiência en elaboración de programaciones semanales de pagos.

6. Tener experiência en registro y control de transferencias y movimientos de fondos intercompany.

7. Realizar conciliaciones bancarias y análisis de cuentas por pagar.

8. Contar con conocimientos en revisión de saldos, anticipos a proveedores y entregas a rendir.

9. Manejar Excel a nível intermedio (tablas dinámicas y fórmulas financieras).

10. Tener conocimientos en proyecciones financieras y análisis de flujo de caja.

11. Conocer la normativa contable y tributaria aplicable al área de tesorería.

Tipo de puesto: Jornada completa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente de Tesorería (Ica)
🏢 Agro Peru
📍 Ica