Por encardo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería

Requisitos

Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración o Economía.

Deseable contar con Diplomado en Finanzas

Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.

Conocimiento es Normativas Contables

Conocimiento en ERP Contables.

Conocimiento Sistema de Control Interno.

Excel a nivel intermedio

Disponibilidad para laborar en Magdalena de lunes a sábado de forma presencial

Funciones

Realizar la conciliación bancaria, verificando los movimientos registrados en las cuentas del banco de la empresa y la información del sistema contable. (Ingresos y Egresos)

Conciliar la cuenta de Anticipo con el canje del comprobante emitido. (Ingresos y Egresos)

Realizar la conciliación de las cuentas de medios de pagos (Izipay, Niubiz y Culqi) acorde con los EECC del mes.

Registrar contablemente todos los movimientos bancarios de la empresa (ITF, comisiones bancarias, mantenimientos, portes, etc.)

Registro contable de los comprobantes de proveedores en el sistema ERP (factura y RH) de caja chica según las orden de compra registrada por Logistica.

Elaborar y analizar el reporte de cuentas por pagar y cobrar (Gestión) y cruzar con la información contable.

Actualizar y analizar el reporte de Flujo de Caja cada 15 días, incluyendo las cuentas por pagar comprometidas, los gastos reales provisionados para los próximos 3 meses y los ingresos proyectados.

Velar el cumplimiento del indicador de generación de caja mensual en positivo.





Realizar el seguimiento y registro de la liquidación de cajas chicas y viáticos en el ERP Sidige

Coordinar con personal operativo y comercial la compra de pasajes aéreos.

Realizar trámites administrativos documentarios ante instituciones públicas, privadas y entidades financieras.

Mantener actualizada la información correspondiente a los proveedores y dar aviso mediante correo del detalle de pagos realizados.

Elaborar reporte de indicador de cumplimiento de pagos dentro de la fecha de vencimiento, de lo contrario, sustentar la desviación de este.

Emitir la facturación de los servicios vendidos según la nota de venta generadas a nivel nacional siguiendo los lineamientos del ente regulador (Sunat)

Asesorar al personal de venta de cualquier duda acerca de facturación y aplicaciones según lineamientos de las instituciones reguladoras (SUNAT).

Validar documentos y comprobantes de pago y/o consulta de autorización en la página de la SUNAT.

Asegurar la entrega de las facturas a los clientes en tiempo y forma según las políticas y/o requerimientos de los clientes.

Seguimiento de facturación de los depósitos no identificados a nivel nacional.

Aprobar la emisión de notas de crédito solicitadas por asesores de venta y/o analista de cobranzas.

Coordinación con áreas operativas (Laboratorio) validar servicios conformes y proceder con la facturación.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

3 años de experiencia

Palabras fundamental: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 Grupo Tawa
📍 Lima