Objetivo del Puesto

Brindar apoyo operativo en la gestión de tesorería, realizando el registro y control de pagos, conciliaciones bancarias, movimientos de caja y otros procesos relacionados al manejo productivo y seguro de los recursos financieros de la empresa.

Funciones y Responsabilidades del Cargo

Revisar y registrar las órdenes de compra emitidas por las distintas áreas, asegurando su correcta codificación y documentación antes de ser procesadas para pago.

Verificar las devoluciones de productos o servicios antes de su pase al área de pagos, garantizando la validez de los ajustes y notas de crédito correspondientes.

Enviar comprobantes de pago a los proveedores, asegurando una comunicación oportuna y ordenada de los pagos realizados.

Realizar el mapeo y control de entregas a rendir, coordinando con los responsables para su posterior regularización.

Registrar las facturas vinculadas a entregas a rendir en el sistema contable, manteniendo actualizado el estado de cada operación.

Registrar todas las facturas de proveedores en el sistema,



validando datos clave como montos, fechas, condiciones de pago y su relación con órdenes de compra.

Archivar físicamente o digitalmente las facturas y órdenes de compra, siguiendo un orden cronológico o por proveedor para facilitar su consulta o auditoría.

Verificar y dar seguimiento al flujo de caja diario o semanal, informando sobre la disponibilidad de fondos para cubrir compromisos financieros.

Entregar al contador los documentos de respaldo relacionados con los pagos, rendiciones y otros movimientos financieros de manera ordenada y oportuna.

Registrar los informes de pagos efectuados en el sistema, asegurando que cada operación esté correctamente documentada y actualizada.-Requerimientos- Educación mínima: Técnico

2 años de experiencia

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Asistente de tesorería - Con experiencia de 1 a 2 años (Lima)
🏢 SADDA
📍 Lima