Objetivo del Puesto

Garantizar la gestión oportuna del flujo de caja, la ejecución precisa de pagos nacionales e internacionales y el cumplimiento riguroso de las obligaciones tributarias (SUNAT) y bancarias de la empresa.

Funciones Principales

Gestión de Pagos Nacionales e Internacionales: Programación y ejecución de pagos a proveedores vía telecrédito/banca en internet y transferencias al exterior (SWIFT/COMEX).

Manejo de Impuestos y Regímenes SUNAT: Depósitos de detracciones (SPOT), control de retenciones, percepciones y pago de tributos mensuales (PDT, Sire, PLAME).

Flujo de Caja y Bancos: Registro diario de ingresos y egresos, elaboración del flujo de caja operativo y negociación de tipo de cambio con mesa de dinero.

Conciliaciones y Control: Conciliación bancaria periódica de cuentas en moneda nacional y extranjera, así como el control de caja chica y entregas a rendir.

Coordinación con el Equipo: Trabajo articulado con las áreas de Contabilidad y Compras para la validación de comprobantes y fechas de pago.

Requisitos

Formación: Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares de Tesorería o Finanzas.





Conocimientos Tributarios: Dominio normativo y operativo de detracciones, retenciones y percepciones.

Herramientas

Manejo fluido de Bancas por Internet corporativas (BCP, BBVA, Interbank, etc.).

Manejo de ERPs contables/financieros.

Excel Intermedio / Avanzado (Tablas dinámicas y fórmulas).

Competencias Principal

Alto nivel de orden y meticulosidad en el manejo de cifras e información confidencial.

Capacidad de adaptación y flexibilidad según las necesidades y prioridades del equipo.

Trabajo en equipo y excelente comunicación a todo nivel.

Tolerancia para trabajar bajo presión y cumplir con los horarios de corte bancario.

Horario de trabajo

Lunes a viernes: 8:30 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Ofrecemos

Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario

2 años de experiencia

Edad: entre 20 y 30 años

Disponibilidad de viajar: Si

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Auxiliar de tesorería (Lima)
🏢 CAMIONES CHINOS PERU
📍 Lima