Planificar y gestionar el flujo de caja diario, semanal y mensual: Organizando y registrando los ingresos y gastos proyectados direccionando orden de prioridad o urgencia.
- Abastecer oportunamente las cuentas bancarias de la empresa de acuerdo con las necesidades operativas y financieras.
- Ejecutar pagos a proveedores al contado mediante el sistema Odoo y a través de las plataformas bancarias correspondientes (transferencias, pagos de servicios, entre otros).
- Planificar y ejecutar pagos a proveedores a crédito: según el procedimiento de registro en las herramientas a utilizar (Excel) para seguir un orden y cumplir con los plazos de pago en las fechas programadas.
- Emitir cheques y letras de cambio, completando la documentación correspondiente para su firma por los representantes legales y posterior entrega o envío.
- Registro de listado de facturas emitidas para ser descontadas.
- Registrar y controlar el listado de facturas emitidas para descuento, así como ejecutar el descuento de facturas o letras en las plataformas de las entidades bancarias,



según las necesidades del flujo de caja.
- Gestionar la caja chic*a de la empresa de forma productivo: Según las necesidades o urgencias del equipo, considerando el llenado y envío de los formatos semanales y mensuales.
- Coordinar los comités financieros, dando seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos.
- Elaborar y/o actualizar la documentación requerida para la apertura o renovación de líneas de crédito con proveedores, garantizando la entrega oportuna y correcta de la información solicitada.
- Atender y ejecutar solicitudes financieras emitidas por gerencia.
- Mantener comunicación constante y efectiva con proveedores y ejecutivos de bancos, fortaleciendo las relaciones comerciales y facilitando la gestión de operaciones financieras.
- Aplicar tipo de cambio conforme a las necesidades del flujo de caja y obligaciones.
- Confirmar y controlar las facturas descontadas de nuestros proveedores.
- Elaborar y pres

📌 Asistente de Tesorería y Finanzas (Lima)
🏢 Skinland
📍 Lima