Somos un grupo empresarial dedicado a la extracción, refinación, comercialización, procesamiento, refinación y producción de metales preciosos; en especial Oro y Plata. Adicionamos valor a las materias primas por medio de la fabricación de productos derivados de los metales tales como Nitrato y cloruro de Plata, entre otros haluros, según los requerimientos de nuestra apreciada clientela. Nos encontramos en la busqueda de:
TESORERO /A

MISION:
Optimizar los recursos financieros de la empresa y mantener al día la información financiera de la misma (Flujo de caja ejecutado/proyectado), Coordinar y efectuar el registro exacto y oportuno de todos los ingresos y egresos de efectivo(cuadre de caja), valores y movimiento bancarios de la empresa, salvaguardando el dinero y documentos valorados a su cargo, elaborar el flujo de caja y controlar el cumplimiento del mismo. Realizar seguimiento y control de los presupuestos de cada área. Rendir oportunamente a diario la documentación de soporte de todos los pagos e ingresos.

FUNCIONES:
1.



Registrar y conciliar diariamente los movimientos de bancos de todas las empresas del grupo. 2. Presentar conciliaciones bancarias adjuntando soporte de registro en el sistema y registro de ingresos a la gerencia diariamente.

3. Responsabilizarse por la recepción de recursos financieros y por su custodia de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

4. Efectuar el pago de todos los compromisos de la Empresa de acuerdo con las normas y procedimientos de control y pagos establecidos

5. Verificar la ejecución correcta del flujo de caja proyectado con los egresos realizados diariamente y de existir alguna deficiencia informar a la gerencia de inmediato para su subsanación.

6. Preparar cheques de gerencia, depósitos bancarios, transferencias y otros en cuanto a movimiento de bancos se refiera.

7. Verificar que las transferencias entre empresas relacionadas, quede debidamente registrado contablemente y exija a contabilidad el adecuad

📌 Tesoreria (Lima)
🏢 Ouro G
📍 Lima