Buscamos un tesorero/a para asegurar la correcta gestión del flujo de pagos, cobranzas y créditos bancarios, optimizando el manejo de los flujos de caja de la empresa, garantizando el cumplimiento de los plazos, el control de costos y la disponibilidad de información financiera confiable.

Se requiere:

Egresado o bachiller de Economía, Contabilidad y/o Administración de Empresas, con experiencia mínima de 2 años en puesto similar con habilidades en
Funciones a desarrollar:
• Elaborar, gestionar y controlar el flujo de caja ejecutado y proyectado
• Control y pago de préstamos bancarios
• Monitorear las transacciones y demás operaciones con las entidades financieras
• Gestionar las cuentas por cobrar y pagar
• Gestionar la firma de las transferencias bancarias proporcionando la informacion adecuada a Gerencia
• Enviar constancias de pago a proveedores (semanal)
• Actualizar el archivo de movimientos bancarios diarios.
• Solicitar estados de cuenta bancarios (mensual).
• Elaborar cuadros e informes financieros solicitados por Gerencia.
• Coordinación constante con Contabilidad,



Administración y Producción.
• Otras funciones indicadas por su jefatura inmediata.

Conocimientos requeridos:
• Contabilidad básica
• Manejo de Flujos de caja
• Manejo de conciliaciones bancarias.
• Comprobantes de pago (facturas, RXH).
• Retenciones, detracciones y percepciones.
• Manejo de ERP / sistemas administrativos (Concar)
Competencias
• Responsable, con alto nivel de organización
• Capacidad analitica y numérica
• Tolerancia a la presión
• Excelentes relaciones interpersonales
• Responsabilidad y confidencialidad
• Cumplimiento de plazos

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-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Idiomas: Español ,Inglés
Edad: entre 25 y 35 años
Conocimientos: Capacidad de análisis, Confiabilidad, Cobranza, Conciliaciones bancarias, Elaboración de informes financieros, Flujo de caja, Pago a proveedores
Palabras fundamental: contador, pagador, contralor, accountant, facturista

📌 tesorero/a (Lima)
🏢 Not The Same Producciones C.
📍 Lima