Por encargo de nuestro cliente, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para integrarse a una sólida empresa de proyección internacional, especializada la producción y exportación de granadas, higos, dátiles, arándanos, etc.
Funciones:
Operar la gestión y control de cuentas bancarias, saldos, pagos y conciliaciones bajo los lineamientos del grupo, para asegurar la liquidez y el cumplimiento oportuno de compromisos financieros.
Gestionar el flujo de caja, controlando la disponibilidad diaria de efectivo y elaborando/actualizando las proyecciones de ingresos y egresos.
Ejecutar pagos a proveedores, planilla y obligaciones tributarias (incluyendo detracciones/retenciones SUNAT), según cronograma aprobado.
Realizar conciliaciones bancarias, validando saldos, movimientos y partidas pendientes en las cuentas de la empresa.
Dar soporte a las cobranzas de exportación y documentación de comercio exterior (cartas de crédito, cobranzas documentarias), coordinando con las áreas comercial y logística. (por validar alcance)
Elaborar reportes de tesorería (posición de caja,
obligaciones bancarias, cierre mensual) para la Jefatura de Tesorería o Gerencia Financiera.
Gestionar la relación operativa con bancos, incluyendo trámites, entrega de documentación y seguimiento de solicitudes.
Administrar la caja chica, cuando aplique, asegurando su control y sustento documentario.
Brindar soporte administrativo y transversal a Tesorería, atendiendo requerimientos adicionales asignados por su jefatura inmediata.
Requisitos:
Bachiller en Economía, Ingeniería Industrial o afines.
Más de 1 año en posiciones similares.
Experiencia gestionando flujo de caja, pagos a proveedores/planilla, obligaciones tributarias (SUNAT) y conciliaciones bancarias.
Manejo de Excel a nivel intermedio, Power BI a nivel básico y SAP FI (deseable).
Ventajas
Salario acorde al mercado.
Bonos por resultados financieros de la compañía de acuerdo a su política.
Descuentos corporativos en universidades
📌 Asistente de Tesorería (Lima)
🏢 Kurac
📍 Lima