Buscamos un(a) Asistente de Tesorería que asegure la correcta ejecución de los procesos de pagos y cobranzas, contribuyendo a la salud financiera de la organización.
Este rol es fundamental para mantener el flujo de caja ordenado, cumpliendo con los compromisos de pago a proveedores y gestionando oportunamente la cobranza a clientes.
Funciones principales
- Ejecutar pagos a proveedores (transferencias, detracciones, etc.) de acuerdo a programación.
- Gestionar y hacer seguimiento a la cobranza de clientes.
- Verificar que la documentación para pagos esté completa y aprobada.
- Registrar y controlar ingresos y egresos de dinero.
- Elaborar reportes de flujo de caja y movimientos diarios.
- Coordinar con las áreas de contabilidad, administración y operaciones.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Hacer seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Mantener actualizado el archivo y control de operaciones de tesorería.
Perfil del puesto
- Técnico o universitario egresado en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
- Mínimo 1 año de experiência en tesorería, cobranzas o pagos.
- Deseable experiência en empresas de servicios.
Conocimientos:
- Manejo de cuentas por pagar y cobrar.
- Conciliaciones bancarias.
- Flujo de caja.
- Excel a nível intermedio.
- Conocimiento básico de normativa tributaria (detracciones, retenciones).
Competencias:
- Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
- Organización y orden
- Capacidad analítica
- Comunicación efectiva
- Orientación a resultados
El asistente de tesorería gestionará pagos y cobranzas relacionados a:
- Proveedores de servicios de campo (transporte, hospedaje, alquiler de vehículos)
- Compra de equipos e insumos técnicos
- Servicios profesionales externos
- Facturación a clientes por proyectos de consultoría ambiental
Condiciones del Puesto
- Lugar de trabajo: San Isidro - trabajo presencial
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm
Tipo de puesto: Prácticas
Duración del con
📌 Asistente de Tesorería (San Isidro)
🏢 Yaku Consultores
📍 San Isidro
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