Asistente de Tesorería - Pagos y Conciliaciones Bancarias

Descripción del puesto

En FESEPSA S.A., empresa con sólida trayectoria en el sector comercial e industrial, nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.

La posición será responsable de la ejecución, validación y control de las operaciones de tesorería, incluyendo pagos a proveedores, conciliaciones bancarias, posición diaria de bancos y seguimiento del flujo de caja, garantizando la exactitud, oportunidad y adecuado sustento de cada operación.

Buscamos un perfil altamente ordenado, exacto y orientado al control, con experiencia directa en ejecución de pagos y manejo de plataformas bancarias empresariales, capaz de desenvolverse en un entorno dinámico y de alto nivel de responsabilidad.

Funciones principales

Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores, verificando previamente documentación, autorizaciones, detracciones y demás condiciones aplicables.
Ejecutar pagos nacionales e internacionales mediante transferencias,



cheques y plataformas de banca empresa.
Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, identificando y haciendo seguimiento a las diferencias detectadas.
Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria.
Controlar y realizar seguimiento a las cuentas por pagar y sus vencimientos.
Validar los sustentos documentarios y autorizaciones correspondientes antes de la ejecución de cada pago.
Elaborar y actualizar información operativa para el flujo de caja, considerando obligaciones, vencimientos y pagos programados.
Realizar seguimiento a saldos bancarios y alertar oportunamente sobre necesidades de liquidez o desviaciones respecto de la programación.
Administrar y controlar la caja chica.
Coordinar con Contabilidad el correcto registro de las operaciones realizadas.
Generar reportes operativos y de control para la gestión del área.
Identificar incon

📌 Asistente de Tesorería (Callao)
🏢 Fesepsa
📍 Callao