Importante empresa importadora y comercializadora se encuentra en la búsqueda de una Tesoreroa para incorporarse a su equipo de Administración.
Buscamos una persona organizada, responsable y con alta capacidad de análisis, orientada al control y manejo eficiente de los recursos financieros. Valoramos la proactividad, el orden, la precisión, la capacidad de planificación y el compromiso con el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa.
Funciones Principales
Elaborar y reportar diariamente la posición bancaria y el flujo de caja, asegurando la disponibilidad y adecuado control de los recursos financieros.
Programar y coordinar los pagos a proveedores y gastos internos, garantizando su ejecución oportuna y de acuerdo con las políticas de la empresa.
Gestionar y ejecutar las operaciones financieras con las distintas entidades bancarias con las que trabaja la empresa, asegurando su correcta ejecución y seguimiento.
Realizar el control, seguimiento y análisis de las cuentas contables relacionadas con las operaciones de Tesorería.
Controlar y realizar seguimiento al vencimiento de comprobantes de pago, adelantos a proveedores y rendiciones de cuentas, evitando retrasos e inconsistencias.
Analizar y registrar egresos, conciliaciones bancarias y cuentas contables, asegurando la actualización y precisión de la información financiera.
Gestionar la solicitud y renovación de cartas fianza, realizando seguimiento a sus vencimientos, comisiones y demás condiciones relacionadas.
Revisar,
organizar y archivar la documentación correspondiente a Tesorería, garantizando su adecuada conservación y disponibilidad para auditorías y controles internos.
Proponer mejoras en los procesos y sistemas operativos financieros, contribuyendo a una gestión más eficiente y a la digitalización de los procesos.
Realizar otras funciones afines al puesto que le sean asignadas.
Requisitos
Bachiller o Tituladoa en Contabilidad.
Experiencia mínima de 2 a 3 años en posiciones de Tesorería o funciones similares.
Experiencia en elaboración y control de flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias.
Conocimiento en manejo de plataformas bancarias y operaciones financieras.
Conocimiento y experiencia en gestión de cartas fianza, adelantos y rendiciones.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Experiencia en el manejo de sistemas ERP o sistemas administrativos contables.
Deseable experiencia en empresas comercializadoras y o importadoras.
Lugar de trabajo Surco
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