ANALISTA DE TESORERÍA
Empresa especializada en la prestación de servicios de Salud Ocupacional a nivel nacional, se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para nuestra sede de San Miguel.
Requisitos
Bachiller o egresado(a) de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
Experiencia mínima de 2 años desempeñando funciones en Tesorería.
Manejo de Excel a nivel Intermedio/Avanzado.
Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias y programación de pagos.
Conocimientos básicos de contabilidad.
Conocimientos generales de normativa tributaria (SUNAT), detracciones, AFP, EsSalud y otras obligaciones financieras.
Deseable experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales y ERP.
Funciones
Elaborar, actualizar y dar seguimiento diario al flujo de caja de las empresas del Grupo, asegurando una adecuada disponibilidad de fondos para la operación.
Programar, ejecutar y controlar oportunamente los pagos a proveedores, planillas, recibos por honorarios, tributos y demás obligaciones financieras,



garantizando el cumplimiento de los vencimientos establecidos.
Ejecutar oportunamente los pagos tributarios (SUNAT, AFP, EsSalud, detracciones y demás obligaciones fiscales), evitando contingencias y penalidades.
Verificar que toda solicitud de pago cuente con la aprobación, documentación de sustento y autorizaciones correspondientes antes de su ejecución.
Administrar las plataformas bancarias corporativas, ejecutando las transferencias con precisión y cumpliendo los controles internos establecidos.
Realizar la conciliación y control de las cuentas bancarias de las empresas del Grupo.
Coordinar con las entidades financieras la gestión de seguros, cartas fianza, apertura y mantenimiento de cuentas bancarias, así como otros requerimientos relacionados.
Mantener actualizado y organizado el archivo físico y digital de las constancias de pago y demás documentación que sustente las operaciones de tesorería.
Ingresar y remitir oportunamente

📌 Analista de Tesorería (Lima)
🏢 Grupo Doktuz
📍 Lima