Objetivo del Puesto

Brindar apoyo operativo en la gestión de tesorería, realizando el registro y control de pagos, conciliaciones bancarias, movimientos de caja y otros procesos relacionados al manejo eficiente y seguro de los recursos financieros de la empresa.

Funciones y Responsabilidades del Cargo

- Revisar y registrar las órdenes de compra emitidas por las distintas áreas, asegurando su correcta codificación y documentación antes de ser procesadas para pago.
- Verificar las devoluciones de productos o servicios antes de su pase al área de pagos, garantizando la validez de los ajustes y notas de crédito correspondientes.
- Enviar comprobantes de pago a los proveedores, asegurando una comunicación oportuna y ordenada de los pagos realizados.
- Realizar el mapeo y control de entregas a rendir, coordinando con los responsables para su posterior regularización.
- Registrar las facturas vinculadas a entregas a rendir en el sistema contable,



manteniendo actualizado el estado de cada operación.
- Registrar todas las facturas de proveedores en el sistema, validando datos principal como montos, fechas, condiciones de pago y su relación con órdenes de compra.
- Archivar físicamente o digitalmente las facturas y órdenes de compra, siguiendo un orden cronológico o por proveedor para facilitar su consulta o auditoría.
- Verificar y dar seguimiento al flujo de caja diario o semanal, informando sobre la disponibilidad de fondos para cubrir compromisos financieros.
- Entregar al contador los documentos de respaldo relacionados con los pagos, rendiciones y otros movimientos financieros de manera ordenada y oportuna.
- Registrar los informes de pagos efectuados en el sistema, asegurando que cada operación esté correctamente documentada y actualizada.

📌 Asistente de tesorería (San Martín de Porres)
🏢 GRUPO SADDA
📍 San Martín de Porres