# ? PERFIL ASISTENTE DE TESORERIA

? Ubicación: Lima, Perú

? Área: Finanzas / Tesorería

? Modalidad:HIBRIDA solo se necesitara de manera presencial para reuniones eventuales - el restante es virtual

⏰ Jornada: LUN A VIER DE 8 A 6:30

SALARIO: S/1500.00

## ? Objetivo del puesto

Buscamos un(a) Asistente de Tesorería organizado(a), responsable y orientado(a) al detalle, que contribuya a garantizar la correcta gestión de los pagos, cobranzas, conciliaciones bancarias y flujo de caja de la organización, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y tributarias.

## ? Formación académica

Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.

Se valorará formación complementaria en Tesorería, Tributación, Finanzas o Banca.

## ? Experiencia

Experiencia mínima de 6 meses a 2 años en posiciones de Tesorería, Finanzas, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar o similares.

Experiencia realizando pagos, conciliaciones bancarias y control documentario.

Deseable experiencia en empresas con operaciones de múltiples pagos y/o diferentes cuentas bancarias.

## ? Conocimientos técnicos

Conocimiento de normativa tributaria peruana: retenciones, detracciones, autodetracciones y plazos SUNAT.

Manejo de conciliaciones bancarias y análisis de movimientos.

Excel intermedio–avanzado: fórmulas, tablas dinámicas, cruces de información y elaboración de reportes.

Manejo de banca electrónica y plataformas bancarias.

Conocimiento de StarSoft o sistemas ERP/contables similares. (Deseable).

Elaboración y seguimiento de flujo de caja y posición de tesorería.

## ? Principales funciones

Programar, registrar y gestionar pagos a proveedores, personal y obligaciones tributarias.





Realizar seguimiento a cuentas por cobrar y compromisos de pago.

Ejecutar y controlar operaciones mediante banca electrónica y portales bancarios.

Realizar conciliaciones bancarias y verificar que los movimientos bancarios coincidan con los registros internos.

Administrar y controlar la caja chica, incluyendo rendiciones y reposiciones.

Revisar facturas, comprobantes, retenciones, detracciones y demás documentación necesaria para los pagos.

Preparar expedientes de pago para su revisión y aprobación.

Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja, posición de tesorería y vencimientos.

Realizar seguimiento a obligaciones financieras y tributarias para asegurar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Finanzas y entidades bancarias.

Atender consultas y realizar seguimiento con proveedores y clientes respecto a pagos y cobranzas.

Mantener actualizada y ordenada la documentación y registros correspondientes al área.

## ⭐ Competencias que buscamos

Organización y atención al detalle.

Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.

Capacidad para trabajar con información financiera sensible.

Orden y capacidad de seguimiento.

Proactividad y orientación al cumplimiento de objetivos.

Capacidad de análisis.

Trabajo en equipo y comunicación efectiva.

- Capacidad para trabajar con fechas límite y múltiples tareas simultáneamente.

## ? ¿Qué buscamos en ti?

Una persona proactiva, analítica y organizada, con interés en desarrollarse en el área financiera y capacidad para asumir responsabilidades relacionadas con pagos, conciliaciones y control de tesorería.

Si tienes experiencia en Tesorería, Contabilidad o Finanzas y te interesa formar parte de un equipo vibrante, ¡queremos conocerte! ?

📌 ASISTENTE DE TESORERIA (Surquillo)
🏢 INCLUB WORLD
📍 Surquillo