- Planificar los recursos de caja para realizar un correcto control de caja y de efectivo.
- Optimizar la gestión de las cuentas por pagar, para maximizar el uso de recursos de la empresa (Control de Capital de Trabajo).
- Controlar y gestionar las cartas fianzas, garantizando operaciones con los clientes y entidades de El Estado.
- Realizar actualización diaria de los movimientos bancarios y registros en SAP BO.
- Administrar la caja chica.
- Anticipar las necesidades de endeudamiento y los fondos disponibles para la inversión.
- Asegurar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las necesidades operativas y de inversión de capital.
- Provisionar y programar pagos a proveedores, obligaciones financieras, impuestos y demás pagos en el flujo de caja mensual.
- Registrar en SAP todos los pagos de la empresa.
- Análisis diario de cuentas por pagar y aplicación de anticipos.
- Emisión,



gestión y control de Cartas Fianzas de clientes y proveedores.
- Realizar el cierre de caja diario de Administración y otras cajas asignadas.
- Control de cheques diferidos y en cartera.
- Elaborar reportes y estatus de rendiciones pendientes (cajas chicas, entregas a rendir, tarjetas empresariales y anticipos).
- Pactar operaciones cambiarias con bancos, tales como compra/venta de dólares, solicitudes de financiamiento y operaciones varias.
- Brindar propuestas para la optimización de políticas de pago.
- Realizar indicadores de cumplimiento de pagos a proveedores locales y del exterior.
- Elaborar el flujo de Caja Proyectado de la empresa y subsidiarias.
- Mantener actualizada diariamente la posición de Caja de la compañía.

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