Se busca TESORERO/A para empresa del rubro comercial e importaciones.

Cargo: Tesorería

Requisitos:

 Bachiller en Contabilidad o Administración.

 Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.

 Manejo de Excel a Nivel Intermedio

 Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B1)

 Conocimiento en conciliaciones bancarias.

 Conocimientos en manejo de Pagos y cobros

Funciones:

1. Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.

2. Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.

3. Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.

4. Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.

5. Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.

6. Elaborar y supervisar el flujo de caja.

7. Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.

8. Coordinar con contabilidad y gerencia.

9. Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.

10.



Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.

11. Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.

12. Gestionar cuentas bancarias de la entidad.

13. Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.

14. Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.

15. Administrar el fondo fijo (caja chica).

16. Preparar reportes de disponibilidad financiera.

17. Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.

18. Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.

19. Registro contable de operaciones bancarias.

20. Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.

21. Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.

22. Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.

Sueldo: A partir de S/.2,500.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero (Perú)
🏢 Centroquimica
📍 Perú