Requisitos:
?

Bachiller en Contabilidad o Administración.
?

Por lo menos 1 año de experiencia en el puesto o similares.
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Manejo de Excel a Nivel Intermedio
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Conocimiento de algún ERP contable (de preferencia SAP B 1)
?

Conocimiento en conciliaciones bancarias.
?

Conocimientos en manejo de Pagos y cobros

Funciones:
1.

Registrar de forma diaria los cobros a clientes y pagos a proveedores.
2.

Administrar los fondos y recursos financieros de la entidad.
3.

Ejecutar los pagos autorizados conforme a la programación financiera.
4.

Custodiar el efectivo, cheques y otros valores.
5.

Controlar los ingresos y egresos de caja y bancos.
6.

Elaborar y supervisar el flujo de caja.
7.

Velar por el cumplimiento de normas contables y financieras.
8.

Coordinar con contabilidad y gerencia.
9.

Registrar y controlar los ingresos diarios por todo concepto.
1 0.

Verificar la documentación sustentatoria antes de efectuar pagos.
1 1.





Realizar pagos a proveedores, trabajadores y terceros.
1 2.

Gestionar cuentas bancarias de la entidad.
1 3.

Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
1 4.

Emitir comprobantes de pago y reportes financieros.
1 5.

Administrar el fondo fijo (caja chica).
1 6.

Preparar reportes de disponibilidad financiera.
1 7.

Coordinar transferencias electrónicas y depósitos.
1 8.

Registrar las cancelaciones de los rembolsos de cajas chicas y entregas a rendir.
1 9.

Registro contable de operaciones bancarias.
2 0.

Gestionar el archivo de comprobantes y documentos relacionadas a Bancos.
2 1.

Coordinación del pago de detracciones y descuento por Retenciones.
2 2.

Trámites y gestiones con entidades bancarias e instituciones públicas.
J-18808-Ljbffr

Required Skill Profession

Finanzas

📌 Tesoreria Lima (Perú)
🏢 Centroquimica
📍 Perú